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三大股指全线下跌 赛道核心方向却再度逆势走强 极致抱团风格下留意高位补跌风险!

admin | 2022-08-04 12:13 浏览数:

大盘全天震荡走低,创业板指领跌。盘面上,猪肉股全天强势,正虹科技涨停。汽车产业链个股午后活跃,汽车热管理方向领涨。智能电网概念股早盘冲高,但随后震荡回落。下跌方面,大消费相关板块集体走低,古井贡酒跌超7%。总体上个股跌多涨少,两市超3300只个股下跌。沪深两市今日成交额10144亿,较上个交易日放量70亿。板块方面,猪肉、汽车零部件、机器视觉、特高压等板块涨幅居前,旅游、CRO、煤炭、白酒等板块跌幅居前。

板块方面

板块上来看,智能电网方向早盘一度大幅冲高,但随后略有回落,其中积成电子、中能中气、国电南自、神马电力等个股涨停。消息面上,中共中央政治局召开会议,关于新能源部分,本次会议表示将加大力度规划建设新能源供给消纳体系。东方证券在近期的研报中表示,电网智能化领域的投资金额巨大,下游电力企业数量有限,单个客户的采购金额较大,电力企业在产业链中处于强势地位。赛道边际变化主要包括:(1)国内市场:以新能源为主体的电力系统驱动电网向智能化转变;(2)海外市场:“一带一路”催生智能电网海外市场需求。对于2022年下半年展望,电网智能化、运营商以及数据中心等赛道持相对乐观的态度。

回到盘面的角度分析,智能化电网本身仍属于相对赛道股中相对落后的的方向,今日的上涨受到消息面的驱动,其本质仍是资金对于新能源方向的延伸炒作。但需注意的是,昨日强势的半导体、消费电子、PCB板等赛道低位方向遭遇“一日游”行情,在资金抱团集中度较高的背景下,低位轮动的延续性或难保障,因此现阶段不要盲目追涨。

汽车产业链今日再度活跃。整车方向上,江淮汽车盘中异动,一度触及涨停,小康股份、安凯客车、海马汽车等跟涨。近期资金之所以对江淮汽车青睐有加,或与其与蔚来携手探索汽车工业代工模式有关(ODM/OEM)。

在高端新能源汽车制造领域,江淮作为蔚来的代工厂,先后完成了ES8、ES6、EC6车型的制造和量产,2021年交付约9.3万辆。在此基础上,双方继续约定从2021年5月至2024年5月,江淮汽车将继续生产ES8、ES6、EC6、ET7等其他蔚来车型此外,江淮联合蔚来在合肥市合资建厂,成立江来公司,通过整合双方优势,打造全新“江来制造”商业模式,旨在为客户提供智能制造与技术服务解决方案,构建“先进制造+工业互联网”新生态,为公司转型新能源领域提供有力保障。总体而言,市场认为目前汽车工业整个面临全球缺芯缺电池、科技企业争相跨界大变局,在此背景下,ODM/OEM这样的代工形式,不失为一直全新的可持续发展的模式。

另一方面汽车零部件,再掀涨停潮,襄阳轴承尾盘回封收获6连板,日上集团4连板、德联集团、联诚精密2连板、此外远望谷、普利特、松芝股份、旭升电子、圣龙股份等个股涨停。国金证券认为,新能源汽零景气度将持续演绎,对于零部件从智能化渗透率和国产化率角度选择,关注热管理、底盘(悬挂+制动)、安全、微电机等领域。虽然汽车产业链中长期确定性依旧较大,但需留意的是,汽车零部件在本周中始终逆势保持强势,而今日的集中爆发更使得板块情绪趋于高潮,下周或面临分化的风险。

另外,今日消费板块集体走弱,一方面国内疫情的反复使得消费市场整体的恢复情况不如前期的市场预期,另一方面,目前市场呈现出明显的存量博弈态势,在赛道核心方向持续强势的背景下,消费、医药等弱势方向自然会受到一定的抽血。目前来看众多消费股中期趋势已明显转弱,在市场风格不发生切换的背景下,后续大概率延续整理,因此对于中短线风格为主的投资者而言仍建议与趋势为伍。

从涨停榜分布情况来看,目前来市场的赚钱效应仍注意集中在“机器人”、“风光储”与“汽车产业链之中”。其中机器人最为强势,卓翼科技5连板、民治电器4板、中大力德、秦川机床3板,占据高位连板股的半壁江山。整体来看,机器人方向无论是趋势股还是短线票都延续了较强的资金正反馈,并逐步独立于赛道成为当前短线主线,因此当高位股下周能够延续强势时,后续仍可留意板块中低位补涨的机会。

另外需要注意的是,目前市场的赚钱效应过于集中,资金想要获得超额受益,只有选择抱团于核心方向,但这样的极致的抱团,不仅会使得高位情绪变得愈发脆弱,还会加剧个股的估值泡沫。再加上恒大高新再度被核,通润装备与惠程科技等高标也逐步呈现出负反馈,高标方向已逐步分化,一旦高位股持续分化的过程中,引发市场情绪的集体退潮,仍需留意高位集体补跌的风险。

截止收盘,沪指跌0.89%,深成指跌1.3%,创业板指跌1.31%。北向资金全天净卖出17.19亿元;其中沪股通净卖出3.95亿元,深股通净卖出13.24亿元。

三大股指今日再度全线下跌,其中创业板与深成指都创下回调以来的新低。而主板也再度呈现放量下跌态势,并且日KD形成在50 以下死叉的弱势结构,以目前的价量结构来看,后续跌破前波低点3226的概率进一步提升。而一旦在后续将其有效跌破,那么中期大盘将重回震荡走低的弱势结构,届时回调的时间与空间都将被进一步拉长,应对上仍需注意相应的仓位控管为宜。

情绪方面,上涨家1387家,比上一交易日减少1526家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停59家,比上一交易日减少21家;炸板30家,比上一交易日增加8家;创业板股/科创板股涨停5家,比上一交易日减少2家;跌停0家,与上个交易日相同。

情绪方面,市场情绪如期回落,随着市场的普跌,今日市场情绪指标始终在0轴线下方震荡。

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(文章来源:财联社)

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